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【文傳聚焦】美國GDP超預期下修,中美關系緊張持續發酵,黃金高位企穩

作者:文傳分析師Long2020-05-29 10:39:23

周四金價走高,現貨黃金壹度較日低回升近20美元至1727.65美元/盎司,美元大幅下滑支撐了金價,此外美國和中國之間不斷升級的緊張關系也支撐了金價。周五(5月29日)亞市早盤,國際現貨黃金位於1721美元/盎司區域交投。上壹交易日金價震蕩走高,以陽線收漲報1717.91美元/盎司,止步此前連續3個交易日的跌勢。雖然上壹交易日美盤時段金價有所回撤,但目前再度展開反彈,日內暫上漲0.22%。


“美國股市全天都有潛在買盤,”Blue Line Futures首席市場策略師Phil Streible表示。他補充稱,許多投資者因擔心錯過股市交易而平倉黃金倉位。


受醫療保健和科技股的推動,華爾街主要股指上漲。不過,冠狀病毒對經濟打擊的新跡象以及中美正在醞釀的緊張關系給金價帶來了支撐。據悉,特朗普政府正在尋求懲罰中國推出香港國安法。特朗普最新表示,他將於當地時間周五就中美關系舉行新聞發布會。


“我們看到中美之間的緊張局勢在加劇……我們看到市場泡沫依然存在,這壹系列負面的經濟數據顯然對黃金市場構成了支撐,”High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示。


美國上周公布的初請失業金數據連續第10周保持在200萬人以上,顯示疫情對經濟的打擊更大。


道明證券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示:“我們已對1700美元進行了測試,並已反彈,因此,如果我們展望未來,市場將繼續預期美聯儲和其它央行將出臺更多刺激措施。”


大規模刺激措施往往會支撐黃金,黃金通常被視為對沖通脹和貨幣貶值的工具。


周三,在SPDR黃金信托交易所交易的黃金持有量升至1119.05噸的7年高點。


數據方面,美國至5月23日當周初請失業金人數降至212.3萬,連續第8周回落,預期210萬,前值修正為244.6萬。據統計,過去十周美國新增失業(初次申請失業金)人數超過4000萬人。


美國商務部報告顯示,美國第壹季度實際GDP年化季率修正值實際公布-5.0%,預期-4.8%,前值-4.8%。此前美國商務部4月29日公布的數據顯示,美國第壹季度實際GDP年化季率初值下滑4.8%,創下2009年以來最大季度跌幅。


美國國會預算辦公室預測認為,美國二季度GDP按年率計算將下降38%,失業人數將比2019年底增加2600萬;隨著對疫情擔憂的減弱以及各地放松限制,預計經濟將在2020年下半年開始復蘇,第三季度的就業情況也將顯著改善。


消息面看,當地時間周四(5月28日),中國人民代表大會以2878票贊成,1票反對,6票棄權高票通過香港《國安法》。


根據《國安法》的提案內容,中國人大常委會將預期在2個月內起草法律,之後由香港政府發布並執行。


消息公布後,引發市場避險升溫,因近日來中美矛盾的博弈已經從2017年的貿易摩擦轉向多極化紛爭,而香港問題也成為近期“考點”。


根據美媒CNN報道,在周四投票前,中國人大並未在最後表決日像宣讀其他提案壹樣宣讀《國安法》草案的最終版本。

雖然中國政府重申該法律將維護香港法治,保護居民合法權益,但未能令批評者們放心。


就在周三約300人在香港(就《國安法》事件)示威被捕後,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)表示,美國不再視中國香港為經貿自治的全球金融中心。


盡管日內金價有所回升,但近期黃金的上漲步伐似乎遭遇了阻礙,投資者將焦點轉向全球經濟從新冠疫情沖擊中復蘇的樂觀情緒,甚至忽略了中美貿易局勢的不斷升級,金價本周依然下跌。


股市在過去兩個月的強勁反彈,已部分引走了黃金的避險資金,但看漲黃金的分析師尚未放棄黃金,稱他們預計央行“印鈔”最終將推高金價,因為黃金依然是對沖通脹的壹個良好工具。


技術面看,空頭昨日不斷施壓該區域,但最終收盤形成壹個看漲的pin bar形態。今日出現壹個看漲的後續走勢,突破上日的高點。


如果金價能夠繼續保持看漲壓力,那麽交易員們將預期金價將繼續走高,達到每盎司1780美元的目標。


後市展望:

RJO Futures資深大宗商品經紀人Daniel Pavilonis表示,多數市場觀察人士可能沒有預料到股市會復蘇得如此之快。


在股市觸底後的壹段時間內,交易員逢高拋售。他繼續說,現在他們似乎更願意持有股票多頭頭寸。


Pavilonis評論稱,如果標普500指數有效升穿200日移動均線,可能意味著金價存在跌至200日移動均線的風險。對Comex 8月黃金而言,200日均線位於1582美元左右。


Pavilonis說:“在這壹點位,妳可能會想買入。”他表示自己看好黃金的長期前景。“我的觀點是,隨著印鈔機的大量使用,我們將看到金價走高。”


與此同時,Pavilonis預計股市最終將再次回落。他說,現在,隨著企業重新開業,許多投資者可能正在考慮恢復正常。


“但我認為這不會發生,”他說,“股市多頭眼下可能會搶先壹步,買入傳聞,然後可能會賣事實,因為在重新開放的時候,每個人都帶著口罩到處走,大多數人太擔心,以至於不想繼續旅行,不想坐飛機,不想參加任何戶外活動,上學也仍然是個問號。”


【風險警告】

本專欄中的文章代表分析師的個人觀點。本文中的所有建議,分析研究,價格或其他數據僅用於一般市場評論,並不構成和投資建議。僅供讀者參考,讀者承擔投資交易的一切風險和責任